0026是什么意思 理财净值1

单位净值1.0026是指当日某基金的一份额价值是1.0026，是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，其计算公式为：基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。