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货币资金即存在于货币形态的资金,是指可以立即投入流通,用以购买商品或劳务,或用以偿还债务的交换媒介。
按其形态和用途不同可分为库存现金、银行存款和其他货币资金。
其他货币资金又包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、存出投资款等。
货币资金=(现金+银行存款+其他货币资金)总账余额。
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