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基金份额净值是什么意思
基金份额净值是什么意思
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基金份额净值,又称为基金份额资产净值,是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要
赎回
,其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行
计算
的。开放式基金的基金份额的买卖价格就是以基金份额对应的资产净值,也就是基金份额净值为基础进行计算的。但是,由于申购或赎回的当日,用来计算基金份额或卖出所得到的
金额
的依据是证券交易所当天的基金份额净值。
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