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qdii基金买入净值按哪天的算
qdii基金买入净值按哪天的算
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投资
者在交易日的15:00之前,购买QDII基
金是
按照当日基金的净值
计算
,如果是在交易日的15:00之后,购买QDII基金则按照下一个交易日的净值计算。需要注意的是,QDII基金的确认买入要比普通基金晚一天,普通基金是按照T+1日确认买入,而QDII基金是T+2日确认买入。也就是说,当月1号的净值会在2号公布,但是3号才能确认份额,其它日期照此顺延。但需要注意的是,只有除周末和法定节假日之外的交易日才能申购基金并确认净值。
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净值
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