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基金确定份额是按当天净值还是买入的时候那个值
基金确定份额是按当天净值还是买入的时候那个值
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如果
投资
者在交易日当天的15点之前买入基金,那么基金份额净值就会按照当天的净值额确认;如果投资者在交易当天的15点后购买的基金份额,那
系统
就会按照下一个交易日的基金份额净值来确认。基金份额净值,又称为基金份额资产净值,是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要
赎回
,其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的。
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净值
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